Технический анализ рынка Форекс

Введение в технический анализ на рынке Форекс

Технический анализ на Форекс — это исследование рынка и попытка трейдера просчитать повышение или снижение стоимости актива. На рынке все движения цен подвержены определенным закономерностям: если все участники активно продают товар — он дешевеет, если покупают — дорожает. Цель проведения теханализа — математически просчитать модель следующего скачка стоимости и совершить удачную сделку.

Источник: trading.biz


Что нужно знать новичкам о технализе для рынка Forex:

1. Способы прогнозирования основываются на движении цен в прошлых периодах. Это позволяет определить, как будут развиваться тренды.
2. Эффективность проведения теханализа подтверждена положительными результатами торговли.
3. Необходимые инструменты доступны всем участникам рынка, они встроены в торговые платформы, а также находятся на независимых ресурсах. Главное, научиться ими правильно пользоваться.
4. Большая часть торговых стратегий основана на проведении теханализа и последующей торговле в направлении тренда, но есть и контртрендовые системы. Они подходят только для опытных участников рынка.

Кроме технического, существует еще и фундаментальный анализ. Его проведение основывается на изучении экономических, политических, глобальных новостей и прочих факторов, способных повлиять на движение котировок.

Основные инструменты технического анализа

Технический анализ рынка Форекс подразумевает использование множества инструментов, но основными считаются следующие:

1. Графики. Они имеются в любой торговой программе. Существует более 10 видов графиков, но чаще всего используются: свечной, линейный и баров.
2. Индикаторы и осцилляторы. Индикаторы появились только с развитием высоких технологий, ранее трейдеры ориентировались исключительно на графики. Индикаторы помогают принять решение о покупке или продаже активов. Их насчитывается более сотни, поэтому пользоваться одновременно всеми не получится. Нужно выбирать конкретные показатели под рынок, объем торгов, стратегии. Осцилляторы помогают определить тренд, когда колебания цены минимальны.
3. Паттерны (графические фигуры). Представляют собой геометрические фигуры, которые можно визуализировать на графике движения цены. Каждая фигура позволяет предугадать намечающиеся тенденции, главное — научиться их правильно читать и интерпретировать.

Графический анализ: тенденции, уровни поддержки и сопротивления

Графики легко научиться читать даже новичку:

1. Линейный представляет собой кривую, которая отображает повышение и понижение цен. Справа указываются числовые значения стоимости, снизу — временные рамки.
2. График баров более сложен для понимания, но он раскрывает больше информации трейдеру. Он состоит из вертикальных линий, каждая из которых отображает колебания цены внутри ограниченного периода времени.
3. Японские свечи — самый удобный вид графика. Представляет собой столбцы с фитилями (тенями), которые окрашены в красный и зеленый цвет либо черный/белый. Тело свечи и цвет показывает рост или снижение цены, а также ее верхние и нижние пределы, значения во время открытия и закрытия.

Источник: trading.biz

По расположению линий, свечей, баров, а также их цвету на графике можно определить намечающийся тренд.

Поддержкой называется кривая, которая соединяет минимальные значения стоимости. Если цена пробивает минимум, это говорит о нисходящем тренде.

Сопротивление — горизонтальная линия, объединяющая максимальные показатели цены. При ее пробое в основном наступает смена тренда на восходящий. Также восходящий тренд определяется линией графика, когда его точки планомерно возрастают.

Существует еще и боковой тренд (другое название — флэт) — это когда линия графика находится приблизительно на одном уровне, без значительных колебаний в сторону понижения или повышения.

Индикаторы технического анализа: осцилляторы и скользящие средние

Скользящие средние — один из самых популярных и часто используемых индикаторов. Это кривые, которые можно воссоздать на графике на основе средних значений за определенный период времени. Также они имеют числовые обозначения. С помощью средних скользящих сглаживаются шумы на графики и выявляются тренды. Бывают разных видов:

• простые;
• экспоненциальные;
• объемно-взвешенные;
• Хала и др.

Другие популярные индикаторы и осцилляторы:

• Aroon (Арун) — помогает определить силу тренда;
• Уровни Фибоначчи — определяет коррекции имеющегося тренда;
• Stochastic (Стохастик) — применяется для определения точек разворота;
• Parabolic SAR — помогает определить уровни стопа и разворота;
• ADX — показывает направление и силу тренда;
• Полосы Боллинджера — показывает движение стоимости в определенных рамках (полосах).

Источник: trading.biz

Паттерны ценового поведения: фигуры разворота и продолжения тренда

Технический анализ Форекс онлайн удобно проводить с помощью паттернов. В торговых программах присутствуют инструменты для нанесения на график геометрических фигур, которые используют для определения разворота или продолжения тренда:

1. Треугольник. Бывает медвежий, бычий, симметричный. Последний из перечисленных указывает на продолжение тренда.
2. Флаг. Ограничен параллельными линиями. Означает продолжение тенденции.
3. Вымпел. Похож на предыдущую фигуру. Означает надежное подтверждение тренда.
4. Бриллиант. Довольно редкая фигура, которая представляет собой подобие ромба. Означает разворот.
5. Клин. Напоминает треугольник. Означает, что тренд скоро развернется.
6. Двойная вершина. Напоминает скалу с двумя пиками. Разворотный медвежий паттерн.
7. Тройная вершина. Фигура похожа на предыдущую и также разворачивает восходящий тренд.
8. Двойное дно. Паттерн обратный вершине, похож на две латинские буквы V, стоящие рядом. Означает, что изменение на восходящий тренд.
9. Тройное дно. Знаменует разворот тенденции в сторону восходящей.
10. Блюдце. Разворотный паттерн для больших таймфреймов.

У графиков с японскими свечами существуют собственные фигуры, которые подсказывают трейдеру дальнейшую тактику.

Источник: trading.biz

Стратегии технического анализа на рынке Форекс

После обучения техническому анализу Форекс нужно выбрать стратегию его применения:

1. Трендовая. Основывается на идентификации и следовании долгосрочным трендам на рынке
2. Диапазон. Применяется при отсутствии движения рынка в определенном направлении. Трейдер отмечает определенные графические паттерны: прямоугольный, диагональный, продолжения, нерегулярные и пытается определить прорывы.
3. Диаграммы. Стратегия основываются на идентификации различных графических моделей, которые указывают на будущие изменения тенденции.
4. Волюм. Анализ объема активов, которыми торгуются за определенный промежуток времени. Большие и малые объемы могут оказывать влияние на тренд.
5. Поддержки и сопротивления (поворотные точки). Участник рынка определяет точки вхождения в сделку, руководствуясь только пробоями в линиях поддержки и сопротивления.

Источник: trading.biz

Риск-менеджмент и управление капиталом при использовании технического анализа

Ежедневный технический анализ рынка Форекс позволяет выявить как можно больше факторов риска и защититься от них. Обширный набор аналитических инструментов на платформе помогает трейдеру выставить выгодные уровни защитных ордеров Stop Loss и Take Profit.

Аналитические данные из торгового журнала позволяют отследить рыночные тенденции и правильность их определения при проведении теханализа. Трейдер имеет возможность подкорректировать стратегию и сделать ее более эффективной, основываясь на предыдущих неудачах при считывании графиков или использовании индикаторов.

Пример успешного применения технического анализа на рынке Форекс

Рассмотрим применение теханализа на основе осциллятора Commodity Channel Index:

1. Выбрать инструмент на платформе.
2. Указать значение периода 14.
3. Когда линия поднимется выше уровня 100, это будет означать высокий уровень перекупленности, когда опустится до -100 — это сигнал о перепроданности.
4. После достижения отметки 100 или -100 на свечном графике начнет формироваться разворотный паттерн.

Основные преимущества и ограничения технического анализа на рынке Форекс

У технического анализа на Форекс имеются неоспоримые преимущества:

1. Требуется несколько основных инструментов, которые бесплатно предоставляются торговыми платформами или сторонними сайтами.
2. При правильно проведенном теханализе удается с высокой долей вероятности определить направление движения цены и точки входа в сделку.
3. Инструменты помогают разрабатывать собственные стратегии или совершенствовать существующие.

Новичкам стоит помнить, что технический анализ Форекс, индикаторы и инструменты доступны всем участникам рынка. Поэтому иногда происходят резкие движения котировок, поскольку другие коллеги-трейдеры получили одинаковые результаты и сигналы для входа.

Теханализ не учитывает фундаментальные факторы: экономические новости, политические события и другие влияния на рынок. В некоторых случаях они могут вызывать более сильное колебание цены, чем показали технические данные.

Технический анализ бесполезен для инвесторов, которые планируют долгосрочные вложения, поскольку могут появиться непредвиденные факторы.

Источник: trading.biz

Заключение: роль технического анализа в торговле на рынке Форекс

Постоянный мониторинг, сбор аналитики и прогнозирование — это обязательные шаги перед проведением любой сделки. Сводный технический анализ Форекс в сочетании с фундаментальным позволяет разработать действенную стратегию, получать прибыль практически с каждой торговли и снизить убытки до минимума.